L’observatoire de Kompy : quelles actions à surveiller en mars 2022 ?

L’observatoire de Kompy : quelles actions à surveiller en mars 2022 ?

Bonjour à tous 🙂
Bienvenue dans l’observatoire de Kompy du mois de mars 🙂
Le tant redouté Krach a lieu en ce moment, et pour certains d’entre nous, ce sont de grandes opportunités d’investissement qui se présentent à nous !
Mon portefeuille est dans le rouge, je suis actuellement en moins-value latente sévère (-20%).
Heureusement, je reste fidèle à ma stratégie et je patiente !
Regardons ensemble les actions du marché Euronext qui sont dans mon portefeuille, semaine après semaine.
Ces actions peuvent toutes s’acheter avec un PEA !

Les images qui vont suivre sont issues du logiciel ProRealTime.

Evolution du CAC40

Cours du CAC40 en unité de temps journalière au 04 mars 2022
Cours du CAC40 en unité de temps journalière au 04 mars 2022

Je vous le disais dans l’introduction, je pense que nous pouvons parler de krach lorsque l’on regarde le graphique du CAC40.
Nous avons perdu 17% en 3 mois, depuis le plus haut historique. Le prochain support se situe sur la zone des 5600 points.
Le croisement à la baisse des MM7/MM20 mi-février aurait pu nous alerter, mais personne ne pouvait évidemment prévoir un tel scénario.
Le cours est sans aucun doute baissier.

Actions du CAC40 le 04 mars 2022
Actions du CAC40 le 04 mars 2022

Fait assez marquant, toutes les actions, excepté Thalès, sont rouges sur la séance de vendredi, avec à minima une baisse de 1%.

Cours du CAC40 en unité de temps journalière au 12 mars 2022
Cours du CAC40 en unité de temps journalière au 12 mars 2022

Le cours du CAC40 se reprend bien, avec la résistance des 6120 points qui est devenu support, et qui tient parfaitement son rôle pour le moment.
Le gap haussier entre les séances du 8 et du 9 mars nous offre une réelle bouffée d’oxygène.
La cassure durable de la résistance des 6455 la semaine prochaine serait également un bon signal !

Cours du CAC40 en unité de temps journalière au 19 mars 2022
Cours du CAC40 en unité de temps journalière au 19 mars 2022

Voilà un graphique qui fait plaisir, le CAC40 est passé au dessus de la résistance à 6455 points, qui est devenue support ! 🙂
Nous avons repris 12% depuis le point bas, avec en prime un croisement des MM7/MM20, la tendance court terme est haussière !

Cours du CAC40 en unité de temps journalière au 27 mars 2022
Cours du CAC40 en unité de temps journalière au 27 mars 2022

Le CAC40 est resté assez sage cette semaine, la volatilité étant quasi-nulle.
Les bandes de Bollinger se resserrent, et la moyenne 20 jours devient de plus en plus horizontale.
La tendance long terme est également neutre, avec une MM200 bien plate.

Suivi des actions de mon portefeuille

Prosus #PRX

Cours de l'action Prosus en unité de temps journalière au 18 février 2022
Cours de l’action Prosus en unité de temps journalière au 18 février 2022
Cours de l'action Prosus en unité de temps journalière au 04 mars 2022
Cours de l’action Prosus en unité de temps journalière au 04 mars 2022

Le moins que l’on puisse dire, c’est que quand Prosus casse une borne inférieure de canal horizontal, elle ne fait pas semblant ! Chute de 28% depuis.
Nous venons d’atteindre sensiblement le même cours que le premier jour de la crise Covid.. Autant vous dire que je suis en sévère moins-value 🙁
Je sais que fondamentalement, Prosus est solide, je garde donc une vision long terme sur cette valeur 🙂

Cours de l'action Prosus en unité de temps journalière au 12 mars 2022
Cours de l’action Prosus en unité de temps journalière au 12 mars 2022

A l’instar du CAC40, Prosus est reparti à la hausse cette semaine, après avoir atteint un plus bas à 45.89 euros.
La tendance reste néanmoins baissière, mais pour le moment la MM7 jours fait office de support.
Liée à la Chine via Tencent, Prosus subit de plein fouet les sanctions infligées par l’Empire du Milieu.
La prochaine étape pour moi sera de passer au dessus de la MM20.

Cours de l'action Prosus en unité de temps journalière au 19 mars 2022
Cours de l’action Prosus en unité de temps journalière au 19 mars 2022

Prosus a atteint son plus bas jamais atteint à 40.56 sur la séance du mercredi 15 mars.
La bonne nouvelle, c’est que derrière nous avons instantanément repris 26%, pour clôturer vendredi au dessus des moyennes 7 et 20 jours 🙂
La mauvaise, c’est que la tendance long terme est pour l’instant baissière, avec un cours toujours situé sous la moyenne 200 jours qui baisse légèrement.
Les bandes de Bollinger se resserrent également.

Cours de l'action Prosus en unité de temps journalière au 27 mars 2022
Cours de l’action Prosus en unité de temps journalière au 27 mars 2022

On repart à la baisse sur Prosus, avec en prime la clôture de vendredi sous le support des 49.2 euros.
La tendance long terme demeure malheureusement baissière, la MM200 est en en baisse et le cours situé eu dessous.
Un nouveau canal horizontal pourrait être en cours de formation entre les 45-54 euros, mais il est encore trop tôt pour le dire.
J’en ai profité pour renforcer sur le support ceci dit 🙂

TotalEnergies #TTE

Cours de l'action TotalEnergies en unité de temps journalière au 04 mars 2022
Cours de l’action TotalEnergies en unité de temps journalière au 04 mars 2022

J’ai vendu la totalité de ma ligne TotalEnergies, en encaissant une plus-value de 70%.
Je pense que l’action risque de fortement chuter, et j’envisage d’entrer à nouveau en position sur la zone des 39 euros.
Graphiquement, le cours est baissier, avec un croisement à la baisse MM7/MM20 il y a quelques séances !

Cours de l'action TotalEnergies en unité de temps journalière au 12 mars 2022
Cours de l’action TotalEnergies en unité de temps journalière au 12 mars 2022

Pour le moment, le cours de TotalEnergies tient autour des 44 euros, mais ne parvient pas à franchir la résistance des 46.5.
Avec un cours situé au dessus de la MM200 jours qui monte, la tendance long terme demeure haussière.
Mon point d’entrée ne change pas, j’attends toujours la zone des 39 euros.

Cours de l'action TotalEnergies en unité de temps journalière au 19 mars 2022
Cours de l’action TotalEnergies en unité de temps journalière au 19 mars 2022

Rien de particulier pour cette semaine sur TotalEnergies, le cours stagne.
Toujours cette résistance à 46.5 euros à passer.

Cours de l'action TotalEnergies en unité de temps journalière au 27 mars 2022
Cours de l’action TotalEnergies en unité de temps journalière au 27 mars 2022

TotalEnergies a fait le plein (vous l’avez ? :D) pour repartir à la hausse !
Croisement des MM7/MM20, cassure de la résistance à 46.5 qui devient support, avec une prime une MM200 orientée à la hausse !
Attention toutefois, car les bandes de Bollinger sont pour le moment resserrées et nous sommes actuellement au contact de la borne supérieure…

Pernod Ricard #RI

Cours de l'action Pernod Ricard en unité de temps journalière au 04 mars 2022
Cours de l’action Pernod Ricard en unité de temps journalière au 04 mars 2022

En tendance baissière comme quasiment toutes les actions de mon portefeuille, Pernod Ricard a perdu 15% depuis son plus haut historique.
J’envisage de renforcer si le cours atteint les 177.4 euros, mais avec une extrême prudence vu le contexte actuel !

Cours de l'action Pernod Ricard en unité de temps journalière au 12 mars 2022
Cours de l’action Pernod Ricard en unité de temps journalière au 12 mars 2022

Le cours de Pernod Ricard est bien descendu jusqu’au support à 177.4, avec un pic à 172.2 euros.
Cet écart signifie que nous avons perdu plus de 20% depuis le plus haut historique du 05 janvier.
Mise à part ce pic du 08 mars, nous avons pour le moment toujours clôturé au dessus du support, mais je pense qu’il devrait céder à la pression baissière d’ici la semaine prochaine…

Cours de l'action Pernod Ricard en unité de temps journalière au 19 mars 2022
Cours de l’action Pernod Ricard en unité de temps journalière au 19 mars 2022

A l’instar du CAC40 et de Prosus, Pernod Ricard passe en tendance haussière sur le court terme, avec une hausse de 9% en 10 séances.
Clôture de vendredi au dessous des MM7 et 20, avec en ligne de mire la moyenne 200 jours aux alentours des 193 euros.
Je suis également ravi que le support des 177 euros ait tenu ! 😀

Cours de l'action Pernod Ricard en unité de temps journalière au 27 mars 2022
Cours de l’action Pernod Ricard en unité de temps journalière au 27 mars 2022

Stabilisation du cours pour Pernod Ricard, malgré le croisement des moyennes 7 et 20 jours.
La résistance à 188.6 est tenace, le cours ne clôture pour le moment pas au-delà.

LVMH #MC

    Cours de l'action LVMH en unité de temps journalière au 04 mars 2022
Cours de l’action LVMH en unité de temps journalière au 04 mars 2022

Ouh que ce n’est pas joli sur LVMH 🙁 Elle vient de casser son support à 615 euros (devenu résistance) et se dirige dangereusement vers le bas…
Le prochain support solide, se situe à 439 euros, soit 24% plus bas !
D’habitude, les actions du luxe résistent plutôt bien aux krachs, j’ai le sentiment que ce ne sera pas le cas ce coup-ci…
LVMH reste cependant une belle valeur, d’autant plus que posséder une seule action nous ouvre les portes du club des actionnaires 🙂

Cours de l'action LVMH en unité de temps journalière au 12 mars 2022
Cours de l’action LVMH en unité de temps journalière au 12 mars 2022

Et si la baisse était terminée sur LVMH ? Après avoir perdu 26% depuis son plus haut, le cours semble avoir touché son plus bas à 550 euros.
Nous avons repris 7% depuis, avec en ligne de mire la résistance des 614 euros.
Nous restons en tendance baissière, le cours se situant sous les moyennes 7 et 20 jours orientées la baisse, ainsi que sous celle de 200 jours qui est plate pour le moment.

Cours de l'action LVMH en unité de temps journalière au 19 mars 2022
Cours de l’action LVMH en unité de temps journalière au 19 mars 2022

Confirmation que 550 était bien le point bas sur LVMH 🙂 Nous enregistrons derrière une hausse de 16% jusqu’à ce jour.
Les bandes de Bollinger s’écartent, mais pour le moment le cours est toujours situé sous la moyenne 200 jours.
La résistance à 614 n’a pas fait le poids face à la hausse 🙂

Cours de l'action LVMH en unité de temps journalière au 27 mars 2022
Cours de l’action LVMH en unité de temps journalière au 27 mars 2022

A l’instar de Pernod Ricard, le cours est stable malgré le croisement des moyennes.
Toujours en clôture sous la MM200, qui commence à afficher une pente décroissante.
Tant que le support tient, tout va bien 🙂

Cours de l’action Navya en unité de temps journalière au 04 mars 2022

Navya stagne autour de son support à 1.68 euros. Il est bien loin le temps où nous étions au dessus des 3 euros…
Graphiquement nous sommes toujours en tendance baissière, court, moyen et long terme.
Toutes les moyennes sont orientées à la baisse.
Au rayon des bonnes nouvelles, le groupe semble enfin décidé à communiquer sur ce qu’il se passe :

Cours de l'action Navya en unité de temps journalière au 12 mars 2022
Cours de l’action Navya en unité de temps journalière au 12 mars 2022

Navya a touché son plus bas depuis juillet 2020 sur la séance du 08 mars, autant dire que la foi est mise à rude épreuve..
Cependant une news a tout changé :

La signature d’un accord avec le ministère saoudien est une excellente nouvelle pour la suite, et je pense que la situation de la navette devrait s’envenimer dans la semaine qui vient (à la hausse je l’espère) !

Cours de l'action Navya en unité de temps journalière au 19 mars 2022
Cours de l’action Navya en unité de temps journalière au 19 mars 2022

Ah Navya… Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette action ne laisse pas insensible.
Je suis sur Twitter, et les débats sont pour le moins animés la concernant.
Au final, j’ai l’impression qu’il y a eu beaucoup de bruit pour pas grand chose lors du salon Autonomy.
Graphiquement, elle ne tient pas au dessus de sa MM200 malgré le croisement MM7/MM20 à la hausse.
Les bandes de Bollinger sont cependant très écartées, et les volumes échangés prouvent selon moi l’intérêt des investisseurs (ou des traders) durant ce salon.
J’ai cependant bien peur que Navya retombe dans ses travers, à savoir une petite hausse rapide, suivi d’une lente décrue…
Je suis cependant toujours actionnaire, avec un PRU de 3.12 euros 🙂

Cours de l'action Navya en unité de temps journalière au 27 mars 2022
Cours de l’action Navya en unité de temps journalière au 27 mars 2022

Malheureusement comme annoncé la semaine dernière, Navya fait du Navya, et le cours est de nouveau sur une phase descendante après une grosse nouvelle.
-20% depuis le pic du 16 mars, la séance de vendredi s’est terminée pile sur la moyenne 20 jours.
Rien de nouveau concernant ce titre, donc …

STMicroelectronics #STM

Cours de l'action STMicroelectronics en unité de temps journalière au 04 mars 2022
Cours de l’action STMicroelectronics en unité de temps journalière au 04 mars 2022

STMicroelectronics en tendance baissière court terme évidemment, avec la cassure du support devenu résistance à 35.56 euros.
Cours situé sous toutes les moyennes mobiles, seule la MM200 est orientée à la hausse pour l’instant.
J’envisage de renforcer sur la zone des 28.6, les fondamentaux de l’entreprise sont bons pour le moment.

Cours de l'action STMicroelectronics en unité de temps journalière au 13 mars 2022
Cours de l’action STMicroelectronics en unité de temps journalière au 13 mars 2022

La résistance des 35.56 nous bloque pour le moment sur STMicroelectronics.
Le cours s’est cependant bien repris depuis son rebond sur la support à 31.9, mais pour le moment la tendance court terme est bien baissière.
La MM20 fait également office de résistance.

Cours de l'action STMicroelectronics en unité de temps journalière au 19 mars 2022
Cours de l’action STMicroelectronics en unité de temps journalière au 19 mars 2022

La reprise se poursuit sur STM après son point bas à 31.9, avec une hausse de 19% depuis 🙂
La moyenne mobile 20 jours et celle de 7 jours se sont croisées sur la séance de vendredi, ce qui est de bonne augure pour celle à venir ! STM clôture également au dessus de sa MM200, ce qui est une bonne nouvelle !
Attention à la résistance des 38.6.

Cours de l'action STMicroelectronics en unité de temps journalière au 27 mars 2022
Cours de l’action STMicroelectronics en unité de temps journalière au 27 mars 2022

La résistance des 38 euros ? Explosée aisément dès la séance du lundi.
Croisement des MM7/MM20 à la hause, cours au dessus de la MM200 qui monte, la tendance sur STM est à nouveau haussière.
Nous avons repris 25% depuis le point bas de début mars.
La prochaine étape est la résistance à 41.3 euros. En espérant qu’elle soit passée comme la précédente 🙂 🙂
Les bandes de Bollinger divergent, tous mes indicateurs sont au vert !

Danone #BN

Cours de l'action Danone en unité de temps journalière au 04 mars 2022
Cours de l’action Danone en unité de temps journalière au 04 mars 2022

Je viens d’entrer en position sur Danone sur la bande inférieure de Bollinger, PRU 51.7, peut-être un poil trop tôt.
Tendance baissière, cours situé sous toutes les moyennes, et surtout bandes de Bollinger très écartées.
La bougie de la séance de vendredi est complètement hors des bandes, on devrait rallier rapidement la MM20 selon les statistiques.
Le prochain support est sur la zone des 46.9, j’en profiterai pour recharger si le cours descend aussi bas.

Cours de l'action Danone en unité de temps journalière au 04 mars 2022
Cours de l’action Danone en unité de temps journalière au 12 mars 2022

A l’instar de STM, le support a parfaitement tenu son rôle sur Danone, avec un rebond à 46.9 pour un retour au dessus de la moyenne mobile 7 jours.
Nous n’avons cependant pas réussi à franchir la grosse résistance à 52.9.
Les bandes de Bollinger restent très écartées pour le moment.

Cours de l'action Danone en unité de temps journalière au 19 mars 2022
Cours de l’action Danone en unité de temps journalière au 19 mars 2022

Cassure de la résistance à 52.9 : CHECK !
Croisement MM7/20 : CHECK !
Le cours repose maintenant sur la résistance 52.9 devenue support, avec pour moi la MM200 en objectif.
Danone restant une valeur relativement sûre du CAC40, je ne m’inquiète pas trop vis à vis de son futur 🙂 Et en plus, ils font de bons yahourts 😀

Cours de l'action Danone en unité de temps journalière au 27 mars 2022
Cours de l’action Danone en unité de temps journalière au 27 mars 2022

L’ancienne résistance à 52.9, devenue support, s’est à nouveau métamorphosée en résistance 😀
Pour l’instant toujours en tendance baissière, le rebond n’est que technique à mes yeux.
Il n’est pas impossible que nous retombions sur le support des 46.9, ce qui serait un bon point de recharge pour moi 🙂

Eutelsat #ETL

Cours de l'action Eutelsat en unité de temps journalière au 04 mars 2022
Cours de l’action Eutelsat en unité de temps journalière au 04 mars 2022

Et pour terminer, encore une action sur laquelle je viens d’entrer en position : il s’agit d’Eutelsat.
La raison est simple : son rendement en dividendes (aux alentours de 9%), et surtout nous venons de combler le gap ouvert fin septembre 2021.
Tout l’enjeu maintenant sera de savoir si le support à 9.2 va tenir, car le cours a clôturé juste en dessous vendredi.
A noter tout de même, une baisse de 15% en 2 semaines.

Cours de l'action Eutelsat en unité de temps journalière au 12 mars 2022
Cours de l’action Eutelsat en unité de temps journalière au 12 mars 2022

Mon entrée sur le support semble tenir le coup pour le moment, malgré le pic à 8.5 euros, nous sommes revenus dessus.
Cours sous toutes les moyennes donc tendance de fond baissière, je reste en position uniquement pour le dividende, et tant qu’il est maintenu, l’action a de la valeur à mes yeux.
Les bandes de Bollinger sont encore bien écartées, mais un retour sur la MM20 est tout à fait possible.

Cours de l'action Eutelsat en unité de temps journalière au 19 mars 2022
Cours de l’action Eutelsat en unité de temps journalière au 19 mars 2022

Comme je le disais la semaine dernière, un retour sur la MM20 était possible, c’est ce qu’il s’est produit.
Support sur la zone des 9.2 euros, attention tout de même car les 3 dernières bougies sont rouges.
Les bandes de Bollinger sont resserrées, nous ne devrions plus avoir beaucoup de volatilité.
La MM200 est également plate, ce qui me conforte dans mon idée.

Cours de l'action Eutelsat en unité de temps journalière au 27 mars 2022
Cours de l’action Eutelsat en unité de temps journalière au 27 mars 2022

Tendance long terme neutre mais haussière court terme pour Eutelsat.
Cours sous la moyenne 200 jours qui est plate mais au dessus de celle de 7 et 20 jours, qui se sont croisées.
Valeur de fond de portefeuille pour moi, je ne m’en préoccupe pas et attend sagement le dividende 🙂
Mais je recharge évidemment si elle retourne sur son support 🙂

Le mot de la fin

Les conclusions au 27 mars :

  • Le marché semble souffler, beaucoup de tendance neutre à court terme.
  • Navya fidèle à elle-même, une news = une hausse puis une lente agonie.
  • TotalEnergies & STMicroelectronics en hausse tandis que Danone baisse.

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