L’observatoire de Kompy : quelles actions dans mon portefeuille en octobre 2022 ?

L’observatoire de Kompy : quelles actions dans mon portefeuille en octobre 2022 ?

Hello les investisseurs,

Cette situation nous pendait au nez depuis quelques temps, elle est désormais réalité : nous sommes dans un marché baissier !
La plupart des valeurs du marché Euronext ont chuté, dont certaines lourdement.
C’est dans ce genre de moment qu’il est important de choisir des actions de qualité, car elles seront plus propices à remonter après cet épisode baissier, qui ne durera pas éternellement.

Sans plus tarder, regardons ensemble l’évolution graphique des actions présentes dans mon portefeuille pour le marché Euronext.

Evolution du CAC40

CAC40 sur son support mensuel

Cours du CAC40 en unité de temps journalière au 1 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours du CAC40 en unité de temps journalière au 1 octobre 2022 – ©Prorealtime

15% en 15 jours, c’est la baisse enregistrée sur le CAC40 ces 2 dernières semaines.
Le non-croisement ds moyennes 7 et 20, à la baisse, était un bon indicateur annonciateur de la chute.
La bonne nouvelle est que le support mensuel à 5640 points n’a pas cédé, la mauvaise est l’écartement des bandes de Bollinger, elles sont très divergentes !
Les MM7, 20 et 200 sont au dessus du cours, et orientées à la baisse.

Nouveau gap pour le CAC40

Cours du CAC40 en unité de temps journalière au 08 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours du CAC40 en unité de temps journalière au 08 octobre 2022 – ©Prorealtime

Si le CAC40 a parfaitement rebondi sur son support la semaine dernière, il laisse un second gap ouvert entre la séance de lundi et celle de mardi.
Il y a cependant de fortes probabilités pour que ce second gap soit comblé sur la prochaine séance.
Depuis fin aout, les plus hauts sont de plus en plus bas et le cours ne parvient pas à passer au-delà de la MM200, un retour sur le support mensuel n’est pas à exclure !

Un gap de comblé pour le CAC40

Cours du CAC40 en unité de temps journalière au 15 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours du CAC40 en unité de temps journalière au 15 octobre 2022 – ©Prorealtime

C’est fou comment l’analyse technique peut être ultra précise, avec un comblement du gap au point près !
Il reste celui du 15 et 16 septembre et nous pourrons alors repartir sur une base saine.
Clôture au dessus des moyennes 7 et 20 qui se sont croisées, mais toujours sous la moyenne mobile 200 jours qui est baissière.
Si la bougie de vendredi est une clôture au plus haut de la semaine, alors la théorie des plus hauts de plus en plus bas tient toujours.

Second gap comblé

Cours du CAC40 en unité de temps journalière au 28 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours du CAC40 en unité de temps journalière au 28 octobre 2022 – ©Prorealtime

Et voici le comblement du second gap, avec cassage de résistance mensuelle au passage, cette hausse fait vraiment du bien.
Le cours a pris environ 10% en l’espace d’un mois, et la spirale des plus bas de plus en plus bas est désormais derrière nous.
A noter également le croisement des MM7 et MM20 la semaine dernière, qui s’avérait être un bon signal de retournement.
Nous sommes désormais au contact de la bande de Bollinger supérieure et au dessus des moyennes 7 et 20 jours qui montent.
Ne reste plus que la MM200 à passer, et nous pourrons alors reparler de tendance haussière…

Suivi des actions de mon portefeuille

Stellantis

I’m back sur Stellantis
Cours de l'action Stellantis en unité de temps journalière au 1 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Stellantis en unité de temps journalière au 1 octobre 2022 – ©Prorealtime

J’étais entré en position sur Stellantis sur le support mensuel à 13.5 pour revendre sur la zone des 15 euros, en me disant que j’y reviendrai plus tard.
C’est chose faite, je suis de nouveau entré sur la zone des 13 euros.
Le support des 12.65 euros n’a pas tenu et est devenu résistance, et le cours est actuellement sous toutes ses moyennes qui baissent.
Cependant, Stellantis a versé un dividende de 1.04 euros cette année, ce qui fait actuellement un rendement de plus de 8%, ce qui en fait l’un des meilleurs rendements du CAC40.

Tendance baissière pour Stellantis
Cours de l'action Stellantis en unité de temps journalière au  08 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Stellantis en unité de temps journalière au 08 octobre 2022 – ©Prorealtime

La baisse continue pour Stellantis, la résistance des 12.65 euros ne se laisse pas briser facilement.
La bougie de la séance de lundi était en réalité une fausse cassure.
Le support à 11.97 euros a déjà été testé une fois sans avoir céder, il n’est pas impossible qu’il le soit à nouveau très prochainement !
Et il ferait un excellent point de renforcement à mes yeux 🙂

Stellantis sur sa résistance mensuelle
Cours de l'action Stellantis en unité de temps journalière au  15 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Stellantis en unité de temps journalière au 15 octobre 2022 – ©Prorealtime

Le support à 12.18 tient pour le moment, il a été testé quasiment toute la semaine.
La résistance mensuelle à 12.65 est également robuste, puisqu’elle ne cède pas malgré son test de vendredi, où nous avons clôture pile dessus.
Les moyennes 7, 20 et 200 jours sont orientées à la baisse, et nous avons clôturé sous la 7, sur le 20 et bien en dessous de la 200.
Les bandes de Bollinger se resserrent, et semblent tendre vers la parallèle, ce qui indiquerait une baisse de volatilité et un retour vers le range.

Quelle hausse !
Cours de l'action Stellantis en unité de temps journalière au 28 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Stellantis en unité de temps journalière au 28 octobre 2022 – ©Prorealtime

14, c’est le pourcentage de hausse entre le 11 octobre et aujourd’hui pour Stellantis.
Croisement des moyennes 7 et 20 jours à la hausse, le signal était fort.
Nous avons clôturé légèrement au dessus de la moyenne mobile 200 jours, et pile sur la résistance mensuelle à 13.55euros,
Attention tout de même car la configuration des 3 dernières séances pourrait être une étoile du soir, ce qui signifierait que le cours baissera prochainement.

Air Liquide

Toujours sur ses plus bas depuis un an
Cours de l'action Air Liquide en unité de temps journalière au 1 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Air Liquide en unité de temps journalière au 1 octobre 2022 – ©Prorealtime

La chute d’Air Liquide ralentit, mais ne semble pas terminée, avec un nouveau plus bas enregistré depuis un an.
Les bandes de Bollinger sont parallèles mais orientées vers le bas, et cela faisait 8 bougies de suite que nous la touchions.
La bougie de vendredi est mieux, et clôture au dessus de la MM7, qui est toujours baissière.
Le prochain gros support est mensuel, et il se situe à 109.3 euros. Il me semble être un bon point d’entrée pour renforcer ma position 🙂

Point de changement pour Air Liquide
Cours de l'action Air Liquide en unité de temps journalière au 08 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Air Liquide en unité de temps journalière au 08 octobre 2022 – ©Prorealtime

Retour au même point que la semaine dernière pour Air Liquide, avec le comblement du gap ouvert lundi sur la séance de vendredi.
Le cours est situé sous toutes ses moyennes qui sont orientées à la baisse.
Le support des 115.7 euros a déjà tenu plusieurs fois, il devrait également être retesté d’ici la fin de semaine prochaine.

Canal horizontal pour Air Liquide ?
Cours de l'action Air Liquide en unité de temps journalière au 15 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Air Liquide en unité de temps journalière au 15 octobre 2022 – ©Prorealtime

Air liquide navigue entre son plus bas depuis un an, la zone des 115.7 euros, et la résistance à 122.9 euros. Je pense que nous pouvons dire que nous sommes dans un canal horizontal 🙂
Dans ce cas là, j’achète sur le support pour revendre sur la résistance.
A noter, le croisement à la baisse des MM7 & MM20, croisement qui devrait tirer le cours vers le bas.
Les bande de Bollinger se sont également bien resserrées, et confortent ma théorie du range 😉

Gap haussier et MM200
Cours de l'action Air Liquide en unité de temps journalière au 28 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Air Liquide en unité de temps journalière au 28 octobre 2022 – ©Prorealtime

Le canal horizontal ne tient plus, il a pour ainsi dire été fracassé par l’immense gap haussier entre les séances de lundi et mardi.
Les bandes de Bollinger sont très écartées, et nous voyons également un croisement à la hausse MM7 / MM20, comme sur le CAC40 et Stellantis.
La clôture se fait sur la MM200 et tout juste en dehors des bandes de Bollinger, difficile de déterminer dans quel sens ira le cours lundi.
Mais comme nous sommes des personnes courageuses, mouillons nous : Air Liquide sera rouge lundi 🙂 🙂

Eurofins

Et on baisse, et on baisse…
Cours de l'action Eurofins en unité de temps journalière au 1 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Eurofins en unité de temps journalière au 1 octobre 2022 – ©Prorealtime

Eurofins vient d’enregistrer un nouveau plus bas depuis décembre 2020, avec une mèche enregistrée à 58.08 euros.
Le prochain support, mensuel à 54.19 euros, correspond au plus bas lors de la pandémie Covid. Il ferait un excellent point de renforcement !
Depuis ses plus hauts à 124 euros en septembre 2021, Eurofins a perdu 53% de sa valeur !
Comme pour le CAC40, le non croisement baissier des MM7 et 20 était un bon indicateur.
Il est important de passer rapidement la résistance des 61.6 euros pour relancer une nouvelle dynamique.
Toutes les moyennes sont descendantes ici aussi…

Plus hauts de plus en plus bas sur Eurofins
Cours de l'action Eurofins en unité de temps journalière au 08 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Eurofins en unité de temps journalière au 08 octobre 2022 – ©Prorealtime

Eurofins continue sa plongée, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas depuis maintenant décembre 2021…
Actuellement, le cours est positionné sous les moyennes 7, 20 et 200 jours qui sont baissières, et le support mensuel à 61.68 a cédé à nouveau.

Point de nouveau plus bas !
Cours de l'action Eurofins en unité de temps journalière au 15 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Eurofins en unité de temps journalière au 15 octobre 2022 – ©Prorealtime

La séance de mardi est le point le plus bas de la semaine, avec un cours qui clôture à 60.2 euros.
Cette clôture est plus élevée que le point bas de la semaine dernière, il semblerait donc que l’engrenage plus bas de plus en plus bas soit terminé.
Pour valider cette théorie, il faudrait dans un premier temps casser la résistance oblique baissière, puis la résistance hebdo à 71.35, puis combler le gap ! Il reste encore du chemin à parcourir..
Attention, car il y a également un non-croisement des moyennes 7 et 20 à la baisse..

Désormais, les plus hauts sont de plus en plus hauts
Cours de l'action Eurofins en unité de temps journalière au 28 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Eurofins en unité de temps journalière au 28 octobre 2022 – ©Prorealtime

La tendance court terme semble être inversée sur Eurofins, les plus hauts étant de plus en plus hauts, avec clôture au dessus de ses MM7 et 20 qui montent.
Entre son point le plus haut du 21 septembre 2021 à 125.98 et son point bas du 27 septembre 2022 à 58.06 euros, il a environ 53% de baisse !
Support mensuelle à 61.68 euros ainsi que support oblique haussier en backup, Eurofins semble enfin vouloir retourner la tendance…

TotalEnergies

TotalEnergies encaisse, mais résiste plutôt bien !
Cours de l'action TotalEnergies en unité de temps journalière au 1 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action TotalEnergies en unité de temps journalière au 1 octobre 2022 – ©Prorealtime

La situation est beaucoup moins brutale pour cette bonne vieille TotalEnergies, qui reste l’une des actions préférées des investisseurs du CAC40.
La moyenne mobile 200 jours est encore haussière, et le cours clôture au dessus sur la séance de vendredi.
Les bandes de Bollinger ne sont pas écartées, et semblent entrer en phase de latéralisation.
Nous avons également le support oblique haussier pour nous empêcher de descendre plus bas.

Hausse à court terme pour TotalEnergies
Cours de l'action TotalEnergies en unité de temps journalière au 08 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action TotalEnergies en unité de temps journalière au 08 octobre 2022 – ©Prorealtime

L’une des rares valeurs qui a plus que bien tenu face aux mouvements des derniers jours !
TotalEnergies est restée haussière, se permettant même un petit gap entre la séance de lundi et celle de mardi.
Nous sommes au contact de la bande supérieure de Bollinger sur les 4 dernières séances, et celle-ci s’écarte toujours un peu plus.
Cours au dessus de toutes ses moyennes, pourquoi n’irait-elle pas chercher ses plus hauts historiques ?

Hausse et gap comblé sur TotalEnergies
Cours de l'action TotalEnergies en unité de temps journalière au 15 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action TotalEnergies en unité de temps journalière au 15 octobre 2022 – ©Prorealtime

TotalEnergies continue sa marche en avant, avec le comblement total du gap de début octobre.
Comme pour le CAC40, le gap est comblé au point près !
Une fois qu’il a été bouché, le cours parti sereinement à la hausse pour aller buter sur sa résistance oblique haussière.
La clôture de vendredi s’est faite au dessus de la moyenne mobile 7 jours, ce qui signifie que nous sommes désormais au dessus de toutes les moyennes mobiles !

Allons titiller les plus hauts historiques
Cours de l'action TotalEnergies en unité de temps journalière au 28 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action TotalEnergies en unité de temps journalière au 28 octobre 2022 – ©Prorealtime

Clôture vendredi à 54.59 euros contre un plus haut historique à 55.86, TotalEnergies semble être armée pour décrocher un nouveau plus haut !
Le croisement au début du mois des moyennes mobiles 20 et 7 jours était un bon catalyseur, ajoutez à cela l’annonce des résultats ce jeudi, et vous avez cette configuration !
Avec le cours au dessus de toutes ses moyennes et proche de sa bande de Bollinger supérieure, j’ai hâte de voir si le plus haut historique sera dépassé.

Découvrez mon analyse complète sur TotalEnergies sur l’article du baromètre de Kompy.

Pernod Ricard

Latéralisation pour Pernod Ricard
Cours de l'action Pernod Ricard en unité de temps journalière au 1 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Pernod Ricard en unité de temps journalière au 1 octobre 2022 – ©Prorealtime

Tranquillement dans son canal horizontal, borné par le support à 170 euros et la résistance à 200 euros, Pernod Ricard résiste plutôt bien à la baisse.
Nous venons même de clôturer au dessus de toutes les moyennes mobiles.
Les bandes de Bollinger sont bien parallèles et horizontales, je ne prends pas trop de risques en vous disant que c’est une phase de latéralisation 🙂
Pour mon cas personnel, cela signifie achat vers le support et revente vers la résistance, tout simplement.

Pernod Ricard se stabilise dans la stabilité
Cours de l'action Pernod Ricard en unité de temps journalière au 08 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Pernod Ricard en unité de temps journalière au 08 octobre 2022 – ©Prorealtime

Peu de volatilité sur Pernod Ricard, qui nous gratifie d’une magnifique figure chartiste : le triangle symétrique.
Statistiquement, la cassure du triangle symétrique devrait se faire par le bas, vu que c’est une figure de continuation.
Je vois également un possible non croisement des moyennes 7 et 20 à la baisse, ce qui est aussi un bon indicateur de direction.
Pernod Ricard a donc, statistiquement, plus de chances de partir à la baisse sur les prochains jours qu’à la hausse.
Mais la bourse est loin d’être une science exacte…

Cassure de triangle symétrique et baisse pour Pernod Ricard
Cours de l'action Pernod Ricard en unité de temps journalière au 15 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Pernod Ricard en unité de temps journalière au 15 octobre 2022 – ©Prorealtime

Le scénario de la semaine dernière s’est vérifié, le triangle symétrique a été cassé et le cours a continué sa baisse.
La mèche basse de jeudi est même allée jusqu’au support mensuel des 170.9 euros.
Les bandes de Bollinger sont écartées, et le cours suit maintenant la bande inférieure depuis 5 séances.
Le cours est situé sous toutes ses moyennes mobiles, qui sont toutes baissières.

Retour sur support mensuel
Cours de l'action Pernod Ricard en unité de temps journalière au 28 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Pernod Ricard en unité de temps journalière au 28 octobre 2022 – ©Prorealtime

La baisse annoncée début du mois continue sur Pernod Ricard en direction de son support mensuel à 170.89 euros, support touché une nouvelle fois par une mèche basse.
Les moyennes mobiles 7, 20 et 200 jours sont orientées à la baisse et les bandes de Bollinger en phase descendante, les 170.89 vont jouer un rôle majeur dans l’évolution future du cours.
Support qui pourrait être un bon point de renforcement, mais je n’ai plus de liquidités à allouer !

Retrouvez également l’analyse fondamentale de Pernod Ricard !

Comblement du gap pour la holding
Cours de l'action Prosus en unité de temps journalière au 1 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Prosus en unité de temps journalière au 1 octobre 2022 – ©Prorealtime

Enfin ! Cela aura pris 4 mois, mais le gap du 24 juin est définitivement comblé.
Je vais renforcer un peu sans attendre un éventuel retour sur la zone de renforcement originelle, à savoir les 49 euros.
Le cours reste tout de même situé sous toutes ses moyennes, et les valeurs exposées à la Chine sont toujours dans l’incertitude, mais Prosus reste une excellente valeur sur le long terme.
Toutefois, nous avons perdu 28% depuis juillet, il ne s’agirait pas non plus d’entrer en position de manière disproportionnée 🙂

Prosus reste englué
Cours de l'action Prosus en unité de temps journalière au 08 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Prosus en unité de temps journalière au 08 octobre 2022 – ©Prorealtime

Nouvelle clôture sous la moyenne mobile 7 jours pour Prosus, qui n’arrive décidément pas à repartir à la hausse durablement.
Les bandes de Bollinger sont resserrées, mais orientées à la baisse. Le cours reste sagement entre la borne supérieure et la borne inférieure.
J’attends toujours que l’on touche la zone des 49 euros pour renforcer !

Zone de renforcement en approche sur Prosus
Cours de l'action Prosus en unité de temps journalière au 15 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Prosus en unité de temps journalière au 15 octobre 2022 – ©Prorealtime

Nous y sommes presque ! Ma zone de renforcement est à portée de vue, le support à 49 euros est en ligne de mire.
Les bandes de Bollinger sont bien parallèles mais orientées à la baisse, et le cours n’arrive pas réellement à se défaire de la bande inférieure. Nous restons à son contact depuis fin juillet 2022…
Les moyennes mobiles ne sont guère plus réjouissantes, le cours étant positionné sous chacune d’entre elles.

Lourde chute et gap
Cours de l'action Prosus en unité de temps journalière au 28 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Prosus en unité de temps journalière au 28 octobre 2022 – ©Prorealtime

Prosus, et les actions chinoises de manière plus globale, a été durement impacté cette semaine sur les marchés boursiers.
Une perte de 18% enregistrée entre la séance du vendredi 21 octobre et celle du lundi 24 octobre, baisse qui laisse ouvert un gros gap baissier.
Les bandes de Bollinger sont écartées, et avec le support à 49 euros qui a lâché, Prosus pourrait retourner sur ses plus bas historiques à 39.974 euros.
Patience pour le moment, même si fondamentalement l’entreprise reste bonne.

Découvrez l’analyse en profondeur de la société Prosus.

SCOR

Zone Covid pour Scor
Cours de l'action Scor en unité de temps journalière au 1 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Scor en unité de temps journalière au 1 octobre 2022 – ©Prorealtime

La baisse n’en termine plus pour la société de réassurances, qui se situe désormais sur sa zone Covid.
Le point le plus bas jamais atteint durant cette période est sur une mèche basse à 13.87.
Nous avons également clôturé sur le support mensuel à 14.51, ce qui reste une petite bonne nouvelle.
C’est également un point de renforcement selon moi.
Le cours est sous toutes les moyennes mobiles qui baissent évidemment…

Renfort pour Scor
Cours de l'action Scor en unité de temps journalière au 08 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Scor en unité de temps journalière au 08 octobre 2022 – ©Prorealtime

Toujours en tendance ultra baissière, j’ai renforcé ma position Scor sur le support mensuel (qui est devenu résistance sur la séance de vendredi) à 14.51 euros.
Pour rappel, le plus bas atteint par Scor durant la période Covid était à 13.875 exactement, et nous n’en sommes plus très loin.
Un dividende de 1.8 euros a été versé en 2022, ce qui nous donne un rendement actuel de plus de 12%. Si la société ne coupe pas le dividende pour l’année prochaine, le rendement est plus qu’excellent !

Rien de nouveau !
Cours de l'action Scor en unité de temps journalière au 15 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Scor en unité de temps journalière au 15 octobre 2022 – ©Prorealtime

La tendance reste identique à la semaine dernière pour Scor, pas de changements majeurs à noter.
Nous sommes toujours sur les plus bas depuis avril 2020, avec cependant une clôture vendredi au dessus de la moyenne mobile 7 jours.
Il ne reste plus qu’à patienter sur cette action, le temps que la crise se termine.

Légère remontée
Cours de l'action Scor en unité de temps journalière au 28 octobre 2022 - ©Prorealtime
Cours de l’action Scor en unité de temps journalière au 28 octobre 2022 – ©Prorealtime

La résistance à 14.5 est redevenue support, ce qui est une bonne nouvelle après voir flirté avec les plus bas d’avril 2020.
Nous sommes repassés au dessus des MM7 et MM20, qui sont assez plates. Toujours sous la MM200 qui continue de baisser.
Les bandes de Bollinger sont resserrées et parallèles, une phase de latéralisation pourrait venir prochainement


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