Le baromètre de Kompy : Geo Group

Le baromètre de Kompy : Geo Group

Bonjour à toutes et à tous !

Je m’attarde aujourd’hui sur la société Geo Group, entreprise du secteur immobilier, et plus précisément de gestion de centres pénitentiaires et psychiatriques. La société est côtée sur le marché US NYSE. Son site internet est geogroup.com.


Graphiquement, voici l’évolution de la société depuis 2006 :

On constate que le cours était légèrement haussier jusqu’en 2017, avant de devenir baissier jusqu’à maintenant.

Chiffres clés de la société

Toutes les informations suivantes sont tirées du site morningstar.fr :

Marge brute :

2019201820172016
24.91%24.69%24.87%24.28%

Marge nette :

2019201820172016
6.72%6.22%6.46%6.82%

Résultat d’exploitation sur un an:

2019201820172016
6.29%3%3.85%18.24%

Total trésorerie, quasi-trésorerie et placements à court terme (en millions de $) :

2019201820172016
32.4631.2681.3868.04

Total actifs circulants (en millions de $) :

2019201820172016
547.78591.11579.71697.67

Total passifs circulants (en millions de $) :

2019201820172016
395.93694.58369.56504.06

Bénéfices non répartis (en millions de $) :

2019201820172016
-119.78-52.8731.54112.76

Capitaux propres (en millions de $) :

2019201820172016
996.831040.501199.24975.06

Chiffre d’affaires (en millions de $) :

2019201820172016
2 477.922 331.392 263.422 179.49

Résultat brut d’exploitation (millions de $) :

2019201820172016
617.16575.61562.93529.21

Résultat net (en millions de $) :

2019201820172016
166.60145.09146.24148.72

Bénéfice par action dilué :

2019201820172016
1.401.201.211.33

Flux de trésorerie disponible (en millions de $) :

2019201820172016
220.9078.81232.64-109.59

Evolution du cours

Regardons la situation de la société Geo Group :

Sur ce graphique, on constate que le cours est en baisse depuis mai 2017. Le cours est sous la moyenne mobile depuis juin 2019 et ne décolle pas vraiment de la bande inférieure de Bollinger.

Depuis août 2020, on remarque que le cours oscille entre 10.8$ et 11.2$ .

Historiques des dividendes

DateDividendes (en $)
20191.92
20181.8767
20171.7332
20161.6732
20151.5533

La société verse des dividendes depuis 2012, de manière stable et croissante.

Rendement du dividende

En 2019, Geo Group a versé un dividende 1.92$ par action. Son cours de clôture était à 15.01$ au 31 décembre 2019, soit un rendement de 12.8%

Au 10 septembre 2020, son cours était de 10.90$, soit un rendement actuel de 17,6 % !

Positionnement de Kompy

Je ne me positionne pas tout de suite. Les dividendes affichés sont attirants et croissants. Mais les bénéfices non répartis en 2018 et 2019, ainsi que la baisse des capitaux propres sur ces mêmes années me poussent à rester en retrait.
Je vais suivre cette action avec les chiffres de 2020 pour me conforter dans mon choix.

Que pensez vous de Geo Group? Est-ce une action sur laquelle vous vous positionnerez ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis 🙂

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