Le baromètre de Kompy : Stag Industrial

Le baromètre de Kompy : Stag Industrial

Bonjour à toutes et à tous !

Je m’attarde aujourd’hui sur la société Stag industrial, entreprise du secteur immobilier, sur le marché US NYSE. Son site internet est stagindustrial.com.

Ses concurrents sont Realty Income, Main Street Capital…


Graphiquement, voici l’évolution de la société depuis 2011 :

Chiffres clés de la société

Toutes les informations suivantes sont tirées du site morningstar.fr :

Marge brute :

2019201820172016
81.48%80.34%80.84%80.46%

Marge nette :

2019201820172016
12.14%26.48%10.38%13.79%

Résultat d’exploitation sur un an:

2019201820172016
36.20%35.75%39.19%22.44%

Total trésorerie, quasi-trésorerie et placements à court terme (en millions de $) :

2019201820172016
9.047.9724.5612.19

Total actifs circulants (en millions de $) :

2019201820172016
150.71101.68107.0167.85

Total passifs circulants (en millions de $) :

2019201820172016
71.2059.2655.1045.12

Bénéfices non répartis (en millions de $) :

2019201820172016
-723.03-584.98-516.69-410.98

Capitaux propres (en millions de $) :

2019201820172016
2 305.531 613.801 359.041 027.04

Chiffre d’affaires (en millions de $) :

2019201820172016
405.95350.99301.09250.24

Résultat brut d’exploitation (millions de $) :

2019201820172016
330.77281.97243.39201.34

Résultat net (en millions de $) :

2019201820172016
49.2892.9331.2634.52

Bénéfice par action dilué :

2019201820172016
0.350.790.230.29

Flux de trésorerie disponible (en millions de $) :

2019201820172016
27.7487.4866.8645.85

Evolution du cours Stag Industrial

Regardons l’évolution du cours mensuellement:

Sur ce graphique, on constate que le cours est en hausse depuis son introduction en bourse. Mis à part mars 2020, avec la baisse dû à la crise Covid.

Sur ce graphique, nous regardons l’évolution du cours journalier. Nous pouvons constater que le cours est en baisse depuis le début de la semaine dernière. Cette baisse pourrait s’expliquer par la potentielle seconde vague de la crise sanitaire.

Historiques des dividendes Stag Industrial

DateDividendes (en $)
20191.429
20181.419
20171.403
20161.389
20151.360

La société verse des dividendes depuis 2013, de manière stable et en croissance permanente. De plus, comme c’est une société immobilière américaine, les dividendes sont mensuels.

Rendement du dividende

En 2019, NVE Corporation a versé un dividende 1.429$ par action. Son cours de clôture était à 30.64$ au 31 décembre 2019, soit un rendement de 4.6%

Au 24 septembre 2020, son cours était de 29.59$, soit un rendement actuel de 4,8 % !

Positionnement de Kompy

Je garde un oeil sur cette société. Nous sommes actuellement sur la bande inférieure de Bollinger, mais dans une tendance baissière. La seconde vague de l’épidémie Covid menace actuellement, je vais attendre que le cours chute encore pour me positionner. Mais les chiffres sont bons et l’évolution de l’entreprise plutôt attirante.

Que pensez vous de Stag Industrial? Est-ce une action sur laquelle vous vous positionnerez ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis 🙂

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