Je m’attarde aujourd’hui sur la société Kraft Heinz, entreprise du secteur de la consommation non-cyclique, et plus précisément dans la préparation alimentaire. La société est cotée sur le marché US NASDAQ. Son site internet est kraftheinzcompany.com
Graphiquement, voici l’évolution de la société depuis 2015 :
Chiffres clés de la société
Toutes les informations suivantes sont tirées du site morningstar.fr :
Marge brute :
2020
2019
2018
2017
2016
2015
35,05%
32,62%
33,96%
36,99%
36,19%
31,42%
Marge nette :
2020
2019
2018
2017
2016
2015
1,36%
7,75%
-38,80%
41,93%
13,71%
3,46%
Résultat d’exploitation sur un an:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
15,27
-13,07
-15,61
10,27
132,74
39,70
Total trésorerie, quasi-trésorerie et placements à court terme (en millions de $) :
2020
2019
2018
2017
2016
2015
3 417
2 279
1 130
1 629
4 204
4 837
Stock (en millions de $) :
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2 554
2 721
2 667
2 815
2 684
2 618
Total actifs circulants (en millions de $) :
2020
2019
2018
2017
2016
2015
10 822
8 097
9 075
7 266
8 753
9 780
Total passifs circulants (en millions de $) :
2020
2019
2018
2017
2016
2015
8 061
7 875
7 503
10 132
9 501
6 932
Bénéfices non répartis (en millions de $) :
2020
2019
2018
2017
2016
2015
-2 694
-3 060
-4 853
8 589
588
0
Capitaux propres (en millions de $) :
2020
2019
2018
2017
2016
2015
50 103
51 623
51 657
66 034
57 358
66 005
Chiffre d’affaires (en millions de $) :
2020
2019
2018
2017
2016
2015
26 185
24 977
26 268
26 232
26 487
18 338
Résultat brut d’exploitation (millions de $) :
2020
2019
2018
2017
2016
2015
9 177
8 147
8 921
9 703
9 586
5 761
Résultat net (en millions de $) :
2020
2019
2018
2017
2016
2015
356
1 935
-10 192
10 999
3 632
634
Bénéfice par action dilué :
2020
2019
2018
2017
2016
2015
0,29
1,58
-8,36
8,95
2,81
-0,34
Flux de trésorerie disponible (en millions de $) :
2020
2019
2018
2017
2016
2015
4 333
2 784
1 748
-690
3 991
1 819
Historiques des dividendes Kraft Heinz
Historique des dividendes de la société Kraft heinz depuis 2013
La société verse des dividendes depuis 2013, régulièrement, mais pas de manière croissante.
Rendement du dividende
En 2020, Kraft Heinz a versé un dividende 1.60$ par action. Son cours de clôture était à 36.6$ au 23 août 2021, soit un rendement de 4.4%.
Positionnement de Kompy
Je ne suis plus actionnaire de la société, j’ai revendu toute ma ligne. En terme de chiffres :
La marge nette n’est pas très loin de 1, ce qui indique généralement que l’entreprise n’a pas d’avantage compétitif.
Le résultat net n’est pas très bon, mais à prendre avec des pincettes à cause du Covid.
Le chiffre d’affaires est en légère hausse par rapport à 2019.
Il y a du cash de disponible.
A mes yeux, je pense que ce n’est pas le moment d’entrer en position.
Que pensez vous de Kraft Heinz? Est-ce risqué à l’heure actuelle d’investir ? Vos avis dans les commentaires 🙂
2 commentaires sur “Le baromètre de Kompy : KRAFT HEINZ”
Merci de l’analyse Kompy. Personnellement, oui, une marque forte mais avec la réduction du dividende des dernières années + la consommation plus « bio / organique » des gens en tant qu’investisseur, contrairement à Warren Buffet, gros actionnaire de la compagnie, je n’investisserai pas mon argent là. J’aime mieux PG, KO ou ABBV comme compagnies dans d’autres secteurs de l’économie plus stables avec de grosses parts de marché + dividendes. Opinion personnel bien sûr 🙂
Merci de l’analyse Kompy. Personnellement, oui, une marque forte mais avec la réduction du dividende des dernières années + la consommation plus « bio / organique » des gens en tant qu’investisseur, contrairement à Warren Buffet, gros actionnaire de la compagnie, je n’investisserai pas mon argent là. J’aime mieux PG, KO ou ABBV comme compagnies dans d’autres secteurs de l’économie plus stables avec de grosses parts de marché + dividendes. Opinion personnel bien sûr 🙂
merci de ton avis, effectivement chacun ses objectifs et son opinon 🙂