Le baromètre de Kompy : Analyse de la société TotalEnergies
Bonjour à toutes et à tous !
Je vais vous parler dans cet article de la société TotalEnergies, qui est spécialisée dans le secteur du pétrole & gaz.
Son site internet pour les investisseurs se trouve à l’adresse totalenergies.com.
Graphiquement, voici l’évolution de la société depuis 1990 :
Chiffres clés de la société
Toutes les informations suivantes sont tirées du site morningstar.fr :
Marge brute :
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 16,38% | 24,98% | 23,94% | 22,40% | 23,98% |
Marge nette :
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| -6,05% | 6,39% | 6,22% | 5,79% | 4,84% |
Total trésorerie, quasi-trésorerie et placements à court terme (en millions d’€) :
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 35 769,00 | 31 199,00 | 31 516,00 | 36 406,00 | 29 104,00 |
Stock (en millions d’€) :
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 14 730,00 | 17 132,00 | 14 880,00 | 16 520,00 | 15 247,00 |
Total actifs circulants (en millions d’€) :
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 79 679,00 | 85 265,00 | 79 799,00 | 84 948,00 | 72 517,00 |
Total passifs circulants (en millions d’€) :
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 64 676,00 | 70 244,00 | 62 234,00 | 56 705,00 | 54 685,00 |
Capitaux propres (en millions d’€) :
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 103 702,00 | 116 778,00 | 115 640,00 | 111 556,00 | 98 680,00 |
Chiffre d’affaires (en millions d’€) :
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 119 704,00 | 176 249,00 | 184 106,00 | 149 099,00 | 127 925,00 |
Résultat brut d’exploitation (millions d’€) :
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 19 611,00 | 44 031,00 | 44 073,00 | 33 393,00 | 30 681,00 |
Résultat net (en millions d’€) :
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| -7 242,00 | 11 267,00 | 11 446,00 | 8 631,00 | 6 196,00 |
Bénéfice par action dilué :
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| -2,90 | 4,17 | 4,24 | 3,34 | 2,51 |
Flux de trésorerie disponible (en millions d’€) :
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 4 039,00 | 12 875,00 | 7 623,00 | 8 552,00 | -1 585,00 |
Evolution du cours de l’action TotalEnergies
Cours mensuel :
TotalEnergies était en tendance haussière en unité de temps mensuelle, Crise Covid oblige, le cours a largement chuté. Au jour d’aujourd’hui, 25 août 2021, nous ne sommes plus très loin du cours d’avant crise.
L’action est donc repartie à la hausse.
Cours journalier :
Nous sommes actuellement dans un range, Je pense que la cassure de la résistance à 39.40 euros relancerait certainement la tendance haussière court terme.
Historique des dividendes de l’action TotalEnergies
Le dividende de TotalEnergies est stable, voir légèrement haussier, depuis 2007. Il est surtout versé sans interruption !
Positionnement de Kompy
Je suis déjà actionnaire de la société TotalEnergies. Cette action est la meilleure en terme de rendement pour un PEA selon moi. Le rendement actuel est d’environ 7%.
Au niveau comptable, les chiffres de 2020 ne sont cependant pas très bons :
- Pas de bénéfices, le résultat net est négatif.
- Baisse des capitaux propres.
- Marge nette négative.
Au niveau graphique, les cours sont néanmoins repartis à la hausse après la crise Covid, mais sans pour autant revenir « à la normale ».
J’envisage ainsi de renforcer ma position si l’action atteint à nouveau la barre des 32 euros.
Selon vous, est ce que l’action TotalEnergies est actuellement trop chère ? Vos réponses dans les commentaires !
