Le baromètre de Kompy : Analyse de la société TotalEnergies

Le baromètre de Kompy : Analyse de la société TotalEnergies

Bonjour à toutes et à tous !

Je vais vous parler dans cet article de la société TotalEnergies, qui est spécialisée dans le secteur du pétrole & gaz.
Son site internet pour les investisseurs se trouve à l’adresse totalenergies.com.


Graphiquement, voici l’évolution de la société depuis 1990 :

Cours de l'action TotalEnergies en unité de temps annuelle
Cours de l’action TotalEnergies en unité de temps annuelle

Chiffres clés de la société

Toutes les informations suivantes sont tirées du site morningstar.fr :

Marge brute :

20202019201820172016
16,38%24,98%23,94%22,40%23,98%

Marge nette :

20202019201820172016
-6,05%6,39%6,22%5,79%4,84%

Total trésorerie, quasi-trésorerie et placements à court terme (en millions d’€) :

20202019201820172016
35 769,0031 199,0031 516,0036 406,0029 104,00

Stock (en millions d’€) :

20202019201820172016
14 730,0017 132,0014 880,0016 520,0015 247,00

Total actifs circulants (en millions d’€) :

20202019201820172016
79 679,0085 265,0079 799,0084 948,0072 517,00

Total passifs circulants (en millions d’€) :

20202019201820172016
64 676,0070 244,0062 234,0056 705,0054 685,00

Capitaux propres (en millions d’€) :

20202019201820172016
103 702,00116 778,00115 640,00111 556,0098 680,00

Chiffre d’affaires (en millions d’€) :

20202019201820172016
119 704,00176 249,00184 106,00149 099,00127 925,00

Résultat brut d’exploitation (millions d’€) :

20202019201820172016
19 611,0044 031,0044 073,0033 393,0030 681,00

Résultat net (en millions d’€) :

20202019201820172016
-7 242,0011 267,0011 446,008 631,006 196,00

Bénéfice par action dilué :

20202019201820172016
-2,904,174,243,342,51

Flux de trésorerie disponible (en millions d’€) :

20202019201820172016
4 039,0012 875,007 623,008 552,00-1 585,00

Evolution du cours de l’action TotalEnergies

Cours mensuel :

Cours de l'action TotalEnergies en unité de temps mensuelle
Cours de l’action TotalEnergies en unité de temps mensuelle

TotalEnergies était en tendance haussière en unité de temps mensuelle, Crise Covid oblige, le cours a largement chuté. Au jour d’aujourd’hui, 25 août 2021, nous ne sommes plus très loin du cours d’avant crise.
L’action est donc repartie à la hausse.

Cours journalier :

 Cours de l'action TotalEnergies en unité de temps journalière au 25 août
Cours de l’action TotalEnergies en unité de temps journalière au 25 août

Nous sommes actuellement dans un range, Je pense que la cassure de la résistance à 39.40 euros relancerait certainement la tendance haussière court terme.

Historique des dividendes de l’action TotalEnergies

Historique des dividendes de la société TotalEnergies
Historique des dividendes de la société TotalEnergies

Le dividende de TotalEnergies est stable, voir légèrement haussier, depuis 2007. Il est surtout versé sans interruption !

Positionnement de Kompy

Je suis déjà actionnaire de la société TotalEnergies. Cette action est la meilleure en terme de rendement pour un PEA selon moi. Le rendement actuel est d’environ 7%.

Au niveau comptable, les chiffres de 2020 ne sont cependant pas très bons :

  • Pas de bénéfices, le résultat net est négatif.
  • Baisse des capitaux propres.
  • Marge nette négative.

Au niveau graphique, les cours sont néanmoins repartis à la hausse après la crise Covid, mais sans pour autant revenir « à la normale ».

J’envisage ainsi de renforcer ma position si l’action atteint à nouveau la barre des 32 euros.

Selon vous, est ce que l’action TotalEnergies est actuellement trop chère ? Vos réponses dans les commentaires !

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