Le baromètre de Kompy : analyse de Totalenergies

Bonjour à toutes et à tous !

Je vais vous présenter dans cet article la société TotalEnergies du secteur pétrolier.
Elle est cotée sur le marché Euronext et appartient à l’indice CAC40, sous le mnémonique TTE (anciennement FP) et le code ISIN FR0000120271.

Cours de bourse TotalEnergies

totalenergies-Cours-Bourse-2022

TotalEnergies peut être qualifiée d’entreprise croissante si nous regardons ce graphique.
Excepté en 2020, le cours est toujours resté haussier.

Les marges

D’habitude, une entreprise présentant une marge brute supérieure à 40% est considérée comme ayant un avantage compétitif durable par Warren Buffet.
Ce n’est pas le cas pour TotalEnergies, même si elle reste croissante (excepté en 2020), ce qui est quand même honorable.

totalenergies-Marge-brute-2022-1
totalenergies-Marge-nette-2022

C’est la marge qui m’intéresse le plus, et Warren Buffet fixe un avantage compétitif au delà de 20%, mais c’est plutôt valable pour le marché US.
Sur les marchés européens, une marge nette supérieure à 10% peut déjà être considérée comme bonne, et TotalEnergies n’en est pas très loin.

Les chiffres clés

Le chiffre d’affaires est en baisse sur les années 2019 et 2020, avant de se reprendre en 2021 pour signer son meilleur chiffre sur les 5 dernières années.

totalenergies-CA-2022
totalenergies-Stock-2022

Les stocks suivent plutôt bien le chiffre d’affaires, je trouve qu’il est plutôt bien géré.

Les capitaux propres sont assez stables, pas de grosses variations enregistrées, ce qui est également un bon point.

totalenergies-Capitaux-propres-2022
totalenergies-dividendes-2022

Les dividendes versés par TotalEnergies depuis 2012 sont assez stables, et croissants la plupart du temps.
Le montant en dividendes versé par TotalEnergies en 2021 est de 2.64 euros par action, soit un rendement d’environ 6%.

Aller plus loin

Parce qu’il est important de se faire sa propre opinion avant d’entrer en position, voici le lien vers le site officiel pour les investisseurs TotalEnergies.

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