Bonjour à toutes et à tous ! Je m’attarde aujourd’hui sur la société Store Capital Corporation, entreprise du secteur immobilier sur le marché US NYSE. Son site internet est storecapital.com.


Graphiquement, voici l’évolution de la société depuis 2014 :

Store Capital Corporation

 

Store Capital Corporation

Chiffres clés de la société

Toutes les informations suivantes sont tirées du site morningstar.fr :

Marge brute :

2020 2019 2018 2017 2016 2015
96,83% 98,29% 99,17% 98,89% 98,86% 99,44%

Marge nette :

2020 2019 2018 2017 2016 2015
30,62% 45,10% 42,13% 37,66% 34,58% 30,92%

Résultat d’exploitation sur un an:

2020 2019 2018 2017 2016 2015
0,25% 22,69% 19,69% 20,64% 31,66% 48,54%

Total trésorerie, quasi-trésorerie et placements à court terme (en millions de $) :

2020 2019 2018 2017 2016 2015
166,38 99,75 27,51 42,94 54,20 67,12





Total actifs circulants (en millions de $) :

2020 2019 2018 2017 2016 2015
839,01 682,02 378,71 331,13 323,41 NA

Total passifs circulants (en millions de $) :

2020 2019 2018 2017 2016 2015
227,00 190,75 190,16 131,93 106,74 74,23

Bénéfices non répartis (en millions de $) :

2020 2019 2018 2017 2016 2015
-459,98 -302,6 -267,65 -214,85 -151,59 -103,45

Capitaux propres (en millions de $) :

2020 2019 2018 2017 2016 2015
5 015,78 4 485,39 3 863,50 3 170,94 2 483,26 2 059,79

Chiffre d’affaires (en millions de $) :

2020 2019 2018 2017 2016 2015
694,27 665,71 540,76 452,85 376,34 290,90

Résultat brut d’exploitation (millions de $) :

2020 2019 2018 2017 2016 2015
672,24 654,92 536,51 448,07 372,28 289,39

Résultat net (en millions de $) :

2020 2019 2018 2017 2016 2015
212,61 284,98 216,97 162,04 123,33 83,77

Bénéfice par action dilué :

2020 2019 2018 2017 2016 2015
0,84 1,24 1,06 0,90 0,82 0,68

Flux de trésorerie disponible (en millions de $) :

2020 2019 2018 2017 2016 2015
431,59 458,33 391,68 309,43 246,30 185,90





Evolution du cours Store Capital Corporation

Regardons l’évolution du cours mensuellement :

Sur ce graphique, on constate que le cours était haussier jusqu’à mars 2020, avec l’épidémie du COVID.
Depuis, le cours a repris son cap haussier.

Ce qui est pour le cours mensuel l’est également sur le cours journalier: le cours reprend son cap haussier, avec au 13 octobre 2020 un cours proche de la moyenne mobile.

Historiques des dividendes Store Capital Corporation

Date Dividendes (en $)
2020 1.42
2019 1.36
2018 1.28
2017 1.20
2016 1.12
2015 1.04

La société verse des dividendes depuis 2014, de manière assez stable et croissante. Cependant, la société n’existe que depuis 2011 et n’est cotée en bourse que depuis 2014.





Rendement du dividende

En 2019, Store Capital Corporation a versé un dividende 1.36$ par action. Son cours de clôture était à 35.58$ au 31 décembre 2019, soit un rendement de 3.8%

Au 13 octobre 2020, son cours était de 27.39$, soit un rendement actuel de 4,9 % !

 

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Bonjour à toutes et à tous !

Je vais vous présenter dans cet article la société TotalEnergies du secteur pétrolier.
Elle est cotée sur le marché Euronext et appartient à l’indice CAC40, sous le mnémonique TTE (anciennement FP) et le code ISIN FR0000120271.

Cours de bourse TotalEnergies

totalenergies-Cours-Bourse-2022

TotalEnergies peut être qualifiée d’entreprise croissante si nous regardons ce graphique.
Excepté en 2020, le cours est toujours resté haussier.

Les marges

D’habitude, une entreprise présentant une marge brute supérieure à 40% est considérée comme ayant un avantage compétitif durable par Warren Buffet.
Ce n’est pas le cas pour TotalEnergies, même si elle reste croissante (excepté en 2020), ce qui est quand même honorable.

totalenergies-Marge-brute-2022-1
totalenergies-Marge-nette-2022

C’est la marge qui m’intéresse le plus, et Warren Buffet fixe un avantage compétitif au delà de 20%, mais c’est plutôt valable pour le marché US.
Sur les marchés européens, une marge nette supérieure à 10% peut déjà être considérée comme bonne, et TotalEnergies n’en est pas très loin.

Les chiffres clés

Le chiffre d’affaires est en baisse sur les années 2019 et 2020, avant de se reprendre en 2021 pour signer son meilleur chiffre sur les 5 dernières années.

totalenergies-CA-2022
totalenergies-Stock-2022

Les stocks suivent plutôt bien le chiffre d’affaires, je trouve qu’il est plutôt bien géré.

Les capitaux propres sont assez stables, pas de grosses variations enregistrées, ce qui est également un bon point.

totalenergies-Capitaux-propres-2022
totalenergies-dividendes-2022

Les dividendes versés par TotalEnergies depuis 2012 sont assez stables, et croissants la plupart du temps.
Le montant en dividendes versé par TotalEnergies en 2021 est de 2.64 euros par action, soit un rendement d’environ 6%.

Aller plus loin

Parce qu’il est important de se faire sa propre opinion avant d’entrer en position, voici le lien vers le site officiel pour les investisseurs TotalEnergies.

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