Le baromètre de Kompy : Analyse de la société Eutelsat

Le baromètre de Kompy : Analyse de la société Eutelsat

Bonjour à toutes et à tous !

Je vais vous parler dans cet article de la société Eutelsat, qui est spécialisée dans les télécommunications satellites.
Elle fait partie du secteur de services aux consommateurs.
Son site internet pour les investisseurs se trouvent à l’adresse eutelsat.com.


Graphiquement, voici l’évolution de la société depuis 2005 :

Cours de l'action Eutelsat en unité de temps annuelle
Cours de l’action Eutelsat en unité de temps annuelle

Chiffres clés de la société

Toutes les informations suivantes sont tirées du site morningstar.fr :

Marge brute :

20202019201820172016
92,98%93,14%93,08%93,08%93,05%

Marge nette :

20202019201820172016
23,28%25,77%20,61%23,80%22,79%

Total trésorerie, quasi-trésorerie et placements à court terme (en millions d’€) :

20202019201820172016
855,601 538,80733,50408,001 153,80

Stock (en millions d’€) :

20202019201820172016
6,703,902,103,002,80

Total actifs circulants (en millions d’€) :

20202019201820172016
1 300,201 924,301 123,101 137,201 945,80

Total passifs circulants (en millions d’€) :

20202019201820172016
1 269,101 486,601 296,40397,601 236,20

Capitaux propres (en millions d’€) :

20202019201820172016
2 659,702 681,002 663,802 763,002 653,60

Chiffre d’affaires (en millions d’€) :

20202019201820172016
1 278,301 321,101 407,901 477,901 529,00

Résultat brut d’exploitation (millions d’€) :

20202019201820172016
1 188,601 230,501 310,501 378,901 422,70

Résultat net (en millions d’€) :

20202019201820172016
297,60340,40290,10351,80348,50

Bénéfice par action dilué :

20202019201820172016
1,281,461,251,511,52

Flux de trésorerie disponible (en millions d’€) :

20202019201820172016
558,70637,40582,00589,90505,50

Evolution du cours de l’action Eutelsat

Cours mensuel :

Action Eutelsat en unité de temps mensuelle
Eutelsat en unité de temps mensuelle

Nous sommes au plus bas depuis plus de 5 ans sur une unité mensuelle, et en tendance baissière.

Cours journalier :

Cours de l'action Eutelsat en unité de temps journalière
Cours de l’action Eutelsat en unité de temps journalière

Nous étions dans une tendance neutre jusqu’à présent, Cependant, avec l’annonce vendredi de ses chiffres, l’action a chuté de plus de 6%.

Historique des dividendes de l’action Eutelsat

Historique des dividendes de la société Eutelsat

Le dividende d’Eutelsat est globalement croissant depuis 2007. Excepté en 2014 et 2020, il a toujours été croissant et surtout versé sans interruption.

Positionnement de Kompy

Je suis déjà actionnaire de la société Eutelsat.

Au niveau comptable, les chiffres sont encourageants :

  • la marge nette est excellente, ce qui indique un avantage compétitif certain.
  • Le chiffre d’affaires est en légère baisse depuis 5 ans

Au niveau graphique, c’est nettement moins réjouissant :

  • Cours annuel et mensuel à tendance baissière.
  • Le cours journalier est également baissier, après avoir connu une période de range.
  • Une baisse de plus de 6% a été enregistré sur la séance de vendredi, principalement à cause des chiffres annoncés.

En terme de dividendes, le rendement est très bon – actuellement plus de 9% – ce qui m’incite à recharger sur le titre.

Selon vous, est ce qu’acheter l’action Eutelsat maintenant est une bonne opportunité ?

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