14 mai 2023/
L'observatoire de Kompy en mai 2023 : découvrez quelles actions sont dans mon portefeuille et leur variation suivant le cours de bourse.
Bonjour à toutes et à tous 🙂
Je vais analyser dans cet article la société Oeneo du secteur de l’industrie.
Elle est cotée sur le marché Euronext, sous le mnémonique SBT et le code ISIN FR0000052680.
Fondée en 2003, anciennement Sabate Diosos et basée à Bordeaux, Oeneo est une entreprise française spécialisée dans la production et la vente de bouchons de liège, de barriques en bois et d’autres produits destinés à l’industrie vinicole.
La société possède plusieurs filiales et marques de renom dans l’industrie du vin, notamment Seguin Moreau, François Frères, Vicard Tonnelleries et Diam Bouchage. Oeneo fournit des produits et services haut de gamme pour les vins, tels que des bouchons de liège technologiques, des barriques en chêne et des équipements pour l’embouteillage.
Les produits d’Oeneo sont utilisés par les grands domaines viticoles, les caves coopératives et les négociants en vins du monde entier. La société est reconnue pour son expertise et son savoir-faire dans l’industrie vinicole, ainsi que pour sa capacité à innover et à développer de nouveaux produits pour répondre aux besoins de ses clients.
L’ actuel président du conseil d’administration est M.HERIARD-DUBREUIL Nicolas.
Directeur général du groupe depuis 2016,Il obtient ce poste en 2020.
Au 31 mars 2020, la famille Hériard-Dubreuil contrôle la majorité du capital d’Oeneo, avec une participation de 71,6% via sa société Caspar. Les 28,4% restants sont disponibles sur les marchés boursiers.
Voici une liste de certains des concurrents d’Oeneo dans l’industrie vinicole :
Note pour le cours de bourse de l’année 2000, l’action a été splitée en 4.
Ceci étant dit, l’évolution d’Oeneo est intéressante depuis 2012, où la croissance s’est fortement accentuée.
Hormis la période jusqu’à 2004, l’action a connu quelques baisses entre 2018/2019 et 2020/2021, mais pour moi l’action peut être qualifiée d’haussière sur le long terme.
Les dividendes ont connu une évolution assez disparate, d’autant plus que leur versement a été interrompu en 2013 et 2020.
2022 est pour l’instant la meilleure année en terme de montant, mais restera naturellement à confirmer pour 2023.
La marge nette est plutôt bonne, oscillant entre 9.45% pour la moins bonne année et 11.55% pour la meilleure, avoisinant donc les 10% « requis ».
Elle reste cependant assez fluctuante suivant les années entre hausse et baisse.
Baisse de 6% entre 2020 et 2021 pour le CA, mais globalement le chiffre reste haussier 3 années sur 5.
il a également augmenté de 19% entre 2021 et 2022, ce qui représente la meilleure évolution des 5 dernières années, et 31% entre 2018 et 2022.
Cette courbe représente exactement ce que je veux voir d’une société dans laquelle j’investis : une courbe croissante et bien droite.
Mise à part une baisse de 4.8% entre 2018 et 2019, le résultat net a augmenté de 46% sur les 4 dernières années !
Attention car la société a utilisé 62% de son cash entre 2021 et 2022.
Elle avait cependant emmagasiné beaucoup de trésorerie entre 2020 et 2021, le signal n’est donc pas plus alarmant que ça.
L’entreprise me paraît avoir un bon potentiel, le secteur m’intéresse et les produits sont assez simple à comprendre.
Le versement du dividende n’est pas optimum mais à le mérite d’exister, mais le cours reste quand même sur la fourchette haute actuellement.
A noter qu’une OPA avait été lancé en février 2020 par l’actionnaire majoritaire.
Pour une sortie totale de l’action en bourse, le prix proposé était de 13.5 euros par action.
Parce qu’il est important de se faire sa propre opinion avant d’entrer en position, voici le lien vers le site officiel pour les investisseurs d’Oeneo
N’hésitez pas à vous rendre sur le lexique pour mieux comprendre le vocabulaire de l’investissement boursier.
Rendez vous sur la page des fondamentaux pour débuter au mieux.
Je vise principalement des investissements long terme, avec un mixte de quelques actions à dividendes sur le marché US.
Il m’arrive de faire du trading quand mon emploi du temps le permet, mais c’est assez rare.
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